記帳代行請求書

進め方の例

1. 範囲と数量の確認

   例：「月次仕訳入力」の承認内容と作業記録を照合し、今回の請求に含める数量を確認します。

2. 納品と検収の記録

   「月次帳簿報告」まで各項目の完了状況を確認します。顧客が承認した版と提出ファイルの一覧を照合し、未確認の事項は別に記録します。

3. 請求内容の送付

   最終的な請求内容、納品の参照情報、支払期日を顧客に送付し、入金時は該当する請求書番号で照合します。

記載する項目

納品物と作業項目

月次仕訳入力, 口座残高照合, 月次帳簿報告：実際に提供した数量と作業期間を記録します。

月次仕訳入力

対象月と入力した仕訳の件数を書くか、決まった件数までは定額であることを書きます。

口座残高照合

銀行口座2つとカード1枚など、照合した口座の数と期間を入れます。

月次帳簿報告

損益計算書や売掛金の年齢表など、渡した報告書と送付日を書きます。

処理期間と件数

対象月、取引件数または人数、資料の締切日、未着の資料を記録します。

承認と納品

顧客側の確認担当者、納品ファイルの一覧、提出日と含まれる修正回数を決めます。

具体的に確認する範囲

月間の仕訳件数、照合した口座数、帳簿の報告期間と未着の証憑の一覧を記録します。

送付前の確認事項

• 「月次仕訳入力」の数量は、最初の見積もりではなく実際に納めた数ですか。
• 「口座残高照合」の単価は取引先と合意した金額で、変更は承認済みですか。
• 「月次帳簿報告」は完了・検収済みですか。まだなら次回の請求に回しますか。