複数区画の貸主向け残高明細書テンプレート

進め方の例

1. 期間中の書類を集める

   例：「3号区画（店舗）今月分の賃料」をはじめ、期間中にこの取引先と交わした請求書、領収書、クレジットノートを古い順に記載します。

2. 残高の確認

   「入金（銀行振込）」を含む各行のあとの残高が、この取引先に関する自社の帳簿と一致しているか確認します。

3. 送付とフォロー

   未払残高と支払条件を記載して明細書を送り、支払期日を過ぎた請求書はフォローします。

記載する項目

納品物と作業項目

3号区画（店舗）今月分の賃料, 4号区画（倉庫）今月分の賃料, 3・4号区画の共益費（四半期分）, 入金（銀行振込）：請求書、入金、クレジットを日付順に、書類番号とともに記載します。

3号区画（店舗）今月分の賃料

契約書どおりに区画と用途を書きます。契約が二つあるテナントは、別々の予算から支払うこともあります。

4号区画（倉庫）今月分の賃料

倉庫などの付属区画は契約や期日が別のことが多いので、別の請求として見えるようにします。

3・4号区画の共益費（四半期分）

テナントが合計だけを受け取る場合でも、共益費は契約ごとの負担割合に従って区画別に分けます。

入金（銀行振込）

入金をどの区画に充てたかを記録します。金額が一つの区画の賃料とだけ一致するときは特に大切です。

対象期間と前期繰越

明細書の作成日と対象期間を記載し、前回の明細書の残高を前期繰越として引き継ぎます。

請求額と入金

請求書は請求額に、入金とクレジットノートは入金・クレジットに、それぞれの書類に記載された金額のまま記入します。「保存した書類から追加」を使うと、この取引先の保存済みの書類から金額を取り込めます。

具体的に確認する範囲

すべての請求行に区画番号を書き、賃料と共用部の共益費を分け、入金をどの区画に充てたかを示します。

送付前の確認事項

• 「3号区画（店舗）今月分の賃料」に、元の書類の番号と金額を記載していますか。
• 「4号区画（倉庫）今月分の賃料」に関する入金は、入金日にすべて記録しましたか。
• 取引先の帳簿でも「3・4号区画の共益費（四半期分）」を同じ金額で見つけられますか。