マーケットプレイスの売上精算明細書テンプレート

進め方の例

1. 期間中の書類を集める

   例：「マーケットが回収した売上（精算S-118）」をはじめ、期間中にこの取引先と交わした請求書、領収書、クレジットノートを古い順に記載します。

2. 残高の確認

   「精算S-119の手数料（12%）」を含む各行のあとの残高が、この取引先に関する自社の帳簿と一致しているか確認します。

3. 送付とフォロー

   未払残高と支払条件を記載して明細書を送り、支払期日を過ぎた請求書はフォローします。

記載する項目

納品物と作業項目

マーケットが回収した売上（精算S-118）, 精算S-118の手数料（12%）, 精算S-118の振込受領, マーケットが回収した売上（精算S-119）, 精算S-119の手数料（12%）：請求書、入金、クレジットを日付順に、書類番号とともに記載します。

マーケットが回収した売上（精算S-118）

総売上は運営者の精算報告から取り、精算番号も書いて、双方が同じ回について話せるようにします。

精算S-118の手数料（12%）

手数料は同じ精算回に、合意した料率で書きます。報告書の料率が違えば、真っ先に問い合わせるところです。

精算S-118の振込受領

振込は自社の口座に着金した日付で、対応する精算回とともに記録します。

マーケットが回収した売上（精算S-119）

新しい精算回は新しい行のまとまりで始めます。その後の残高が、運営者が支払うべき額です。

精算S-119の手数料（12%）

最新の回の手数料は、振込の前でも記入しておきます。そうすれば残高が実際に受け取る額を示します。

対象期間と前期繰越

明細書の作成日と対象期間を記載し、前回の明細書の残高を前期繰越として引き継ぎます。

請求額と入金

請求書は請求額に、入金とクレジットノートは入金・クレジットに、それぞれの書類に記載された金額のまま記入します。「保存した書類から追加」を使うと、この取引先の保存済みの書類から金額を取り込めます。

具体的に確認する範囲

マーケットが代わりに回収した売上を、手数料と受け取った振込に精算回ごとに対応させ、残高がまだ受け取っていない振込額になるようにします。

送付前の確認事項

• 「マーケットが回収した売上（精算S-118）」に、元の書類の番号と金額を記載していますか。
• 「精算S-118の手数料（12%）」に関する入金は、入金日にすべて記録しましたか。
• 取引先の帳簿でも「精算S-118の振込受領」を同じ金額で見つけられますか。