分割払い残高明細書テンプレート

進め方の例

1. 期間中の書類を集める

   例：「購入代金（注文3391）」をはじめ、期間中にこの取引先と交わした請求書、領収書、クレジットノートを古い順に記載します。

2. 残高の確認

   「第2回の遅延手数料」を含む各行のあとの残高が、この取引先に関する自社の帳簿と一致しているか確認します。

3. 送付とフォロー

   未払残高と支払条件を記載して明細書を送り、支払期日を過ぎた請求書はフォローします。

記載する項目

納品物と作業項目

購入代金（注文3391）, 契約時の支払い, 分割払い第1回（全6回）, 分割払い第2回（全6回）, 第2回の遅延手数料：請求書、入金、クレジットを日付順に、書類番号とともに記載します。

購入代金（注文3391）

全額は注文番号や契約番号とともに一度だけ書き、後のすべての行がそれを参照するようにします。

契約時の支払い

契約時の支払いは分割の開始前に残高を減らします。カードか振込かを書いておきます。

分割払い第1回（全6回）

各回に「全6回の第1回」のように予定と対応した番号を付け、抜けた回がすぐ分かるようにします。

分割払い第2回（全6回）

遅れて支払われた第2回も番号はそのままで、遅れは日付で分かります。

第2回の遅延手数料

遅延手数料は契約に定めがある場合だけ請求し、備考にその条項を示します。

対象期間と前期繰越

明細書の作成日と対象期間を記載し、前回の明細書の残高を前期繰越として引き継ぎます。

請求額と入金

請求書は請求額に、入金とクレジットノートは入金・クレジットに、それぞれの書類に記載された金額のまま記入します。「保存した書類から追加」を使うと、この取引先の保存済みの書類から金額を取り込めます。

具体的に確認する範囲

購入代金と契約時の支払いから始め、各回の支払いを予定と照らして書き、残りの残高と次回の支払期日を示します。

送付前の確認事項

• 「購入代金（注文3391）」に、元の書類の番号と金額を記載していますか。
• 「契約時の支払い」に関する入金は、入金日にすべて記録しましたか。
• 取引先の帳簿でも「分割払い第1回（全6回）」を同じ金額で見つけられますか。