호텔 법인 계정 잔액 명세서 양식

진행 예시

1. 기간 중 문서 모으기

   예시: "폴리오 88214: 영업팀 3박"부터 시작해 이 기간에 해당 거래처와 주고받은 청구서, 영수증, 크레딧 노트를 모두 오래된 순서로 적습니다.

2. 누계 잔액 확인

   "폴리오 88309: 콘퍼런스 손님 2박"까지 각 행 뒤의 잔액이 이 거래처에 대한 장부와 일치하는지 확인합니다.

3. 발송과 후속 조치

   미결제 잔액과 결제 조건을 적어 명세서를 보내고, 지급 기한이 지난 청구서는 따로 챙깁니다.

작성할 항목

납품물과 작업 항목

폴리오 88214: 영업팀 3박, 폴리오 88251: 회의실과 점심, 폴리오 88214 대금 입금, 폴리오 88309: 콘퍼런스 손님 2박: 청구서, 입금, 크레딧을 날짜순으로 문서 번호와 함께 적습니다.

폴리오 88214: 영업팀 3박

폴리오 번호, 예약된 투숙객 이름, 도착·출발 날짜를 적으세요. 출장 담당자는 이 세 가지로 대조합니다.

폴리오 88251: 회의실과 점심

회의는 참석자보다 행사명과 날짜를 적으세요. 비용은 주최 부서가 냅니다.

폴리오 88214 대금 입금

회사는 승인되는 대로 폴리오별로 결제하는 경우가 많으니 입금을 그것이 정리한 폴리오에 맞춰 적으세요.

폴리오 88309: 콘퍼런스 손님 2박

이번 주에 끝난 숙박은 명세서에 올려도 되지만, 결제 조건이 정한 날까지는 기한 전입니다.

기간과 이월 잔액

명세서 작성일과 대상 기간을 적고, 이전 명세서의 잔액을 이월 잔액으로 가져옵니다.

청구 금액과 입금

청구서는 청구 금액에, 입금과 크레딧 노트는 입금 및 크레딧에 각 문서에 적힌 금액 그대로 적습니다. "내 문서에서 추가"를 누르면 이 거래처의 저장된 문서에서 금액을 가져옵니다.

구체적으로 확인할 범위

법인 계정으로 넘긴 폴리오마다 번호, 투숙객이나 행사, 날짜를 적고, 회사가 쓰는 주문 번호나 예약 번호가 있다면 함께 적습니다.

발송 전 확인 사항

• "폴리오 88214: 영업팀 3박" 항목에 근거 문서의 번호와 금액이 적혀 있나요?
• "폴리오 88251: 회의실과 점심" 관련 입금을 들어온 날짜에 모두 기록했나요?
• 거래처 장부에서도 "폴리오 88214 대금 입금" 항목을 같은 금액으로 찾을 수 있을까요?