店頭の掛売り残高明細書テンプレート

進め方の例

1. 期間中の書類を集める

   例：「お買い上げ（伝票4410〜4413）」をはじめ、期間中にこの取引先と交わした請求書、領収書、クレジットノートを古い順に記載します。

2. 残高の確認

   「お買い上げ（伝票4431〜4433）」を含む各行のあとの残高が、この取引先に関する自社の帳簿と一致しているか確認します。

3. 送付とフォロー

   未払残高と支払条件を記載して明細書を送り、支払期日を過ぎた請求書はフォローします。

記載する項目

納品物と作業項目

お買い上げ（伝票4410〜4413）, お買い上げ（伝票4420〜4426）, 店頭での現金払い, お買い上げ（伝票4431〜4433）：請求書、入金、クレジットを日付順に、書類番号とともに記載します。

お買い上げ（伝票4410〜4413）

伝票番号と、その伝票の来店日を書きます。お客様が確かめるのは合計ではなく伝票です。

お買い上げ（伝票4420〜4426）

品目ごとではなく、週ごとや伝票のまとまりごとに1行にします。品目の内訳は伝票にあります。

店頭での現金払い

レジで受け取った現金は、店が渡したレシート番号とともに受け取ったとおり明細書に書きます。

お買い上げ（伝票4431〜4433）

最後の支払い以降の買い物は翌月の残高の始まりです。載せたうえで、まだ期日前であることを示します。

対象期間と前期繰越

明細書の作成日と対象期間を記載し、前回の明細書の残高を前期繰越として引き継ぎます。

請求額と入金

請求書は請求額に、入金とクレジットノートは入金・クレジットに、それぞれの書類に記載された金額のまま記入します。「保存した書類から追加」を使うと、この取引先の保存済みの書類から金額を取り込めます。

具体的に確認する範囲

お買い上げは署名をもらった伝票ごとにまとめ、店頭で受け取った支払いをそれぞれ書き、掛けの上限と残高の支払期日を示します。

送付前の確認事項

• 「お買い上げ（伝票4410〜4413）」に、元の書類の番号と金額を記載していますか。
• 「お買い上げ（伝票4420〜4426）」に関する入金は、入金日にすべて記録しましたか。
• 取引先の帳簿でも「店頭での現金払い」を同じ金額で見つけられますか。