予算計画書
四半期別または月別に収入と支出の項目を書き込み、合計、実績、ここまでの予算との差異を計算する予算計画書です。
無料です。アカウントなしで入力・印刷・PDF保存ができ、Wordもダウンロードできます。アカウントに保存するには、無料のアカウントが必要です。
国別の書式
- 国際共通
- 韓国 *
- 日本 *
* 現地の専門家に確認
テンプレートであり、助言ではありません。
詳しく読む
どんな書式か
予算とは、お金についての計画です。期間ごとに、いくら稼ぎ、いくら使う見込みかを書きます。予算の価値は、あとで比べることにあります。実績と照らし合わせない予算はただの願望で、予算のない実績だけでは、年が計画どおりに進んでいるのか分かりません。
この書式は、小規模事業、チーム、プロジェクト向けのワークシートです。収入と支出の項目を、1年の4つの四半期にわたって、より細かく組みたいときは1四半期の3か月にわたって書き込みます。項目ごとの予算合計は自動で足し上げられます。期間が進んだら実績を入力し、どの期間まで終わったかを指定します。書式は終わった期間の予算とだけ実績を比べるので、半分しか過ぎていない年を年間予算全体と比べることはなく、差異を金額と割合で示します。合計欄には、予算と実績の収入、支出、そして結果が出ます。
数字はご自身の見積りです。書式は足して比べるだけで、予測はせず、財務上の助言でもありません。金額はただの数字で、通貨と単位（そのまま、千、百万）は見出しに書くため、規模の大きい事業や桁の大きい通貨でも読みやすくなります。
使う場面
- 1年、四半期、チームやプロジェクトの予算を立て、実績と突き合わせて管理したいとき
- 銀行、投資家、取締役会から、数字の裏にある計画を求められたとき
- 年が終わる前に、どの支出項目が予算を超えそうか早めに知りたいとき
- 今年の実績をもとに来年の計画を立て、前提を一か所にまとめておきたいとき
書き方
- 予算期間の名前を書き、通貨と単位を選んで、「年間・四半期別」か「1四半期・月別」を選びます。
- 収入の項目を書き、期間ごとの予算を入力します。
- 支出の項目も同じように書きます。前年の実績から出発し、すでに分かっている変化だけを調整してください。
- 時間が進んだら、項目ごとの実績を入力し、どの期間まで終わったかを指定します。
- 項目ごとの差異と合計を確認し、前提をメモに書いてから、印刷するか、WordまたはExcelファイルで保存します。
よくある間違い
- 半分しか過ぎていない年を年間予算全体と比べること。終わった期間を指定すると、同じ条件どうしで比べられます。
- 収入を楽観的に、支出をきつめに見積もり、計画が現実と合わなくなること。収入は慎重に見積もってください。
- 一部を千単位、一部をそのままの単位で入力するなど、単位を混ぜること
- 保険料、年会費、納税のように、特定の四半期に集中する不定期の費用を入れ忘れること
- 前提を書き残さず、あとで誰もその数字を選んだ理由を説明できなくなること
操作の流れ
- 入力
- プレビューで確認
- PDF・Word・Excelで保存
国別の書式
必要な国を選んでください。それぞれの書式は、その国で一般的な文言とレイアウトに沿っています。「現地の専門家に確認」と表示された書式は、使う前に現地の規則に詳しい人に読んでもらってください。
- 国際共通 (XX): 記載言語：英語, 韓国語, 日本語, ドイツ語
- 韓国 (KR): 記載言語：韓国語, 英語 – 現地の専門家に確認
- 日本 (JP): 記載言語：日本語, 英語 – 現地の専門家に確認
デザイン
同じ書式を複数のデザインで使えます。入力欄と文言は同じで、見た目だけが変わります。
- レッジャー
- バナー
- エグゼクティブ
- クラシック
- モダン
- 公文書
- ミニマル
- サイドバンド
- コンパクト
- 枠付き書式
- ウォーム
- 白黒（シンプル）
自分の情報が自動で入ります
氏名、住所、会社情報を尋ねる欄は「自分の情報」から入るため、毎回入力する必要はありません。1つの書式だけ欄を変えることもできます。ログインしていればアカウントに、していなければこのブラウザにだけ保存されます。パスポート番号、本人確認番号、社会保障番号は保存されません。
よくある質問
- なぜ終わった期間を指定するのですか。
- 実績はここまでに起きたことだけです。それを1年分の予算と比べると、いつも計画を大きく下回って見えます。書式は終わった期間の予算を合計し、それと実績を比べます。
- 差異がプラスなのは良いことですか、悪いことですか。
- 差異は常に「実績 − 予算」です。収入の項目でプラスは計画より多く稼いだということで、好ましい状態です。支出の項目でプラスは計画より多く使ったということです。末尾の結果欄はこれを反映済みで、プラスなら予算より良いことを示します。
- 12か月を1枚で計画できますか。
- 縦長の紙面で読みやすいよう、4つの四半期または3か月を表示します。月別で1年を組むなら、「1四半期・月別」の構成で四半期ごとに1枚ずつ作ってください。
- 「金額の単位」の設定は何をしますか。
- 表示のみです。選んだ単位に合わせて金額を入力してください。例えば千単位なら、1,250千を1,250と書きます。数字が大きいときに列を狭く保てます。
- 残りの期間を予測してくれますか。
- いいえ。入力した値を合計し、実績と予算を比べるだけです。予測はご自身の判断で、まだ来ていない期間の予算欄に反映してください。
- この書式は法律・税務・会計の助言ですか。
- いいえ。一般的な構成と文言を示すテンプレートであり、助言ではありません。規則は国や事案によって異なるため、署名・送付・提出の前に重要な点は資格のある人に確認してもらってください。
- どの国とデザインがありますか。
- 3か国の書式があります：国際共通、韓国、日本。デザインは12種類。
書式はテンプレートであり、法律・税務・会計の助言ではありません。規則は国や事案によって異なります。