Vorlage für Kundenkontoauszüge

Listen Sie Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften nach Datum mit laufendem Saldo auf und zeigen Sie dem Kunden den offenen Betrag.

Kostenlose Generatoren

  • Rechnung INV-1001
  • Zahlungseingang
  • Rechnung INV-1002

Leitfaden zur Erstellung

Ein Kontoauszug führt die Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften eines Kunden über einen Zeitraum nach Datum auf, nennt nach jeder Zeile den Saldo und endet mit dem Betrag, der noch offen ist. Er zeigt dem Kunden, was offen ist, ersetzt aber die Rechnungen darauf nicht.

Leistungen und Positionen
Rechnung INV-1001, Zahlungseingang, Rechnung INV-1002: Führen Sie jede Rechnung, Zahlung und Gutschrift nach Datum mit ihrer Belegnummer auf.
Zeitraum und Saldovortrag
Nennen Sie Auszugsdatum und Zeitraum und übernehmen Sie den Saldo des vorigen Auszugs als Saldovortrag.
Belastungen und Zahlungen
Tragen Sie jede Rechnung unter Belastungen und jede Zahlung oder Gutschrift unter Zahlungen und Gutschriften ein, mit dem Betrag des Belegs selbst. „Aus meinen Dokumenten hinzufügen“ übernimmt diese Beträge aus Ihren gespeicherten Belegen für diesen Kunden.
Konkret abzustimmender Umfang
Führen Sie alle Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften des Zeitraums ab dem Saldovortrag nach Datum auf und nennen Sie den offenen Betrag.
  • Prüfen Sie den Zeitraum des Auszugs, den Saldovortrag und ob jede eingegangene Zahlung aufgeführt ist.
  • Führen Sie jede Rechnung einmal mit ihrem Rechnungsbetrag auf und Gutschriften bei den Zahlungen.
  • Nennen Sie, wie der offene Betrag zu zahlen ist, und die Nummern überfälliger Rechnungen.

  1. Belege des Zeitraums sammeln

    Beispiel: Führen Sie „Rechnung INV-1001“ und alle weiteren Rechnungen, Quittungen und Gutschriften des Kunden im Zeitraum auf, die älteste zuerst.

  2. Laufenden Saldo prüfen

    Prüfen Sie, ob der Saldo nach jeder Zeile, auch nach „Rechnung INV-1002“, mit Ihrer Buchhaltung für diesen Kunden übereinstimmt.

  3. Versenden und nachfassen

    Senden Sie den Kontoauszug mit offenem Betrag und Zahlungsbedingungen und fassen Sie bei überfälligen Rechnungen nach.

Was auf dem Dokument stehen muss

Mit diesen Angaben lässt sich ein Kontoauszug leichter freigeben und ablegen.

  • Name und Anschrift Ihres Unternehmens
  • Name des Kunden
  • Auszugsdatum und Zeitraum
  • Saldovortrag
  • Jede Rechnung, Zahlung und Gutschrift mit Datum und Nummer
  • Laufender Saldo und offener Betrag

Ein Kontoauszug berechnet keine eigene Steuer: Jede Zeile übernimmt eine Rechnung, Zahlung oder Gutschrift mit dem Betrag des Belegs, und der Saldo läuft ab dem Saldovortrag weiter.

Häufige Fragen

Vorlage für Kundenkontoauszüge: Was gehört hinein?
Beginnen Sie mit den Positionen, die die Vorlage mitbringt – Rechnung INV-1001, Zahlungseingang, Rechnung INV-1002 – und ersetzen Sie sie durch die Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften des Kunden im Zeitraum, oder übernehmen Sie sie aus Ihren gespeicherten Belegen. Prüfen Sie danach die Pflichtangaben oben, besonders Saldovortrag und offenen Betrag.
Wie wird die Steuer in dieser Vorlage berechnet?
Ein Kontoauszug berechnet keine eigene Steuer: Jede Zeile übernimmt eine Rechnung, Zahlung oder Gutschrift mit dem Betrag des Belegs, und der Saldo läuft ab dem Saldovortrag weiter.
Was unterscheidet einen Kontoauszug von einer Rechnung?
Eine Rechnung fordert die Zahlung für einen einzelnen Verkauf. Ein Kontoauszug listet Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften über einen Zeitraum auf und zeigt, was noch offen ist; er ersetzt die Rechnungen nicht.
Ist diese Vorlage kostenlos?
Ja. Bearbeiten und PDF-Export sind mit einem Konto kostenlos, ohne Bezahlschritt und ohne Wasserzeichen im Dokument.
Kann ich die Vorlage als Excel, Word oder PDF herunterladen?
Ja. Die Excel- und die Word-Datei laden Sie direkt auf dieser Seite herunter, und in der Excel-Datei bleiben die Formeln erhalten: Wenn Sie eine Belastung oder Zahlung ändern, werden laufender Saldo und offener Betrag neu berechnet. Für PDF öffnen Sie die Vorlage und speichern über Drucken / PDF.
Kann ich sie in einer anderen Sprache oder Währung nutzen?
Ja. Die Dokumentsprache lässt sich auf eine von 33 Sprachen stellen, und mit der Länderauswahl wechseln Währung, Datumsformat und Steuersatz mit.