代理店向け取引残高明細書テンプレート

進め方の例

1. 期間中の書類を集める

   例：「請求書D-7710（春の商品）」をはじめ、期間中にこの取引先と交わした請求書、領収書、クレジットノートを古い順に記載します。

2. 残高の確認

   「D-7710の入金」を含む各行のあとの残高が、この取引先に関する自社の帳簿と一致しているか確認します。

3. 送付とフォロー

   未払残高と支払条件を記載して明細書を送り、支払期日を過ぎた請求書はフォローします。

記載する項目

納品物と作業項目

請求書D-7710（春の商品）, 請求書D-7738（補充注文）, クレジットノートDC-112（数量リベート）, D-7710の入金：請求書、入金、クレジットを日付順に、書類番号とともに記載します。

請求書D-7710（春の商品）

請求日と、代理店の支払条件による支払期日をあわせて書きます。60日条件の請求書は、明細書に載っているだけでは延滞ではありません。

請求書D-7738（補充注文）

期日が来ていない補充注文は未決済ですが延滞ではありません。明細書でその違いが分かるようにします。

クレジットノートDC-112（数量リベート）

リベートのクレジットは入金と同じく残高を減らします。対象期間と根拠の契約を書きます。

D-7710の入金

代理店の送金通知に書かれたとおり、各入金が精算した請求書を示します。

対象期間と前期繰越

明細書の作成日と対象期間を記載し、前回の明細書の残高を前期繰越として引き継ぎます。

請求額と入金

請求書は請求額に、入金とクレジットノートは入金・クレジットに、それぞれの書類に記載された金額のまま記入します。「保存した書類から追加」を使うと、この取引先の保存済みの書類から金額を取り込めます。

具体的に確認する範囲

期間中の請求書、リベートのクレジット、入金を支払期日とともにすべて書き、支払条件に照らした延滞額と残りの与信枠を示します。

送付前の確認事項

• 「請求書D-7710（春の商品）」に、元の書類の番号と金額を記載していますか。
• 「請求書D-7738（補充注文）」に関する入金は、入金日にすべて記録しましたか。
• 取引先の帳簿でも「クレジットノートDC-112（数量リベート）」を同じ金額で見つけられますか。