残高確認書テンプレート

進め方の例

1. 期間中の書類を集める

   例：「請求書2026-1204（納品分）」をはじめ、期間中にこの取引先と交わした請求書、領収書、クレジットノートを古い順に記載します。

2. 残高の確認

   「請求書2026-1231（年内最後の注文）」を含む各行のあとの残高が、この取引先に関する自社の帳簿と一致しているか確認します。

3. 送付とフォロー

   未払残高と支払条件を記載して明細書を送り、支払期日を過ぎた請求書はフォローします。

記載する項目

納品物と作業項目

請求書2026-1204（納品分）, クレジットノートCN-0388（パレット返品）, 入金（銀行振込）, 請求書2026-1231（年内最後の注文）：請求書、入金、クレジットを日付順に、書類番号とともに記載します。

請求書2026-1204（納品分）

基準日に未決済の請求書を番号と日付とともに書き、相手方がすぐ見つけられるようにします。

クレジットノートCN-0388（パレット返品）

クレジットノートは発行したとおりに示します。お客様がまだ計上していないクレジットが、最もよくある差異です。

入金（銀行振込）

基準日の直前に受け取った入金は、相手方ではまだ送金途中のことが多いので、日付と金額を書きます。

請求書2026-1231（年内最後の注文）

基準日の直前の日付の請求書は、基準日の後に届くことがあります。印を付けておけば、お客様が不明な請求書と回答することはありません。

対象期間と前期繰越

明細書の作成日と対象期間を記載し、前回の明細書の残高を前期繰越として引き継ぎます。

請求額と入金

請求書は請求額に、入金とクレジットノートは入金・クレジットに、それぞれの書類に記載された金額のまま記入します。「保存した書類から追加」を使うと、この取引先の保存済みの書類から金額を取り込めます。

具体的に確認する範囲

基準日を明記し、残高を構成する未決済の項目を並べ、相手方に確認の署名か、差異の記入を依頼します。

送付前の確認事項

• 「請求書2026-1204（納品分）」に、元の書類の番号と金額を記載していますか。
• 「クレジットノートCN-0388（パレット返品）」に関する入金は、入金日にすべて記録しましたか。
• 取引先の帳簿でも「入金（銀行振込）」を同じ金額で見つけられますか。