채권·채무 잔액 확인서 양식

진행 예시

1. 기간 중 문서 모으기

   예시: "청구서 2026-1204 (납품)"부터 시작해 이 기간에 해당 거래처와 주고받은 청구서, 영수증, 크레딧 노트를 모두 오래된 순서로 적습니다.

2. 누계 잔액 확인

   "청구서 2026-1231 (연말 마지막 주문)"까지 각 행 뒤의 잔액이 이 거래처에 대한 장부와 일치하는지 확인합니다.

3. 발송과 후속 조치

   미결제 잔액과 결제 조건을 적어 명세서를 보내고, 지급 기한이 지난 청구서는 따로 챙깁니다.

작성할 항목

납품물과 작업 항목

청구서 2026-1204 (납품), 크레딧 노트 CN-0388 (팔레트 반품), 입금 (계좌 이체), 청구서 2026-1231 (연말 마지막 주문): 청구서, 입금, 크레딧을 날짜순으로 문서 번호와 함께 적습니다.

청구서 2026-1204 (납품)

기준일 현재 미결인 청구서를 번호와 날짜와 함께 적어 상대방이 빨리 찾게 하세요.

크레딧 노트 CN-0388 (팔레트 반품)

크레딧 노트는 발행한 그대로 보여 주세요. 고객이 아직 기록하지 않은 크레딧이 가장 흔한 차이입니다.

입금 (계좌 이체)

기준일 직전에 받은 입금은 상대방 쪽에서 아직 송금 중으로 남아 있는 경우가 많으니 날짜와 금액을 적으세요.

청구서 2026-1231 (연말 마지막 주문)

기준일 직전 날짜의 청구서는 기준일 뒤에 도착할 수 있습니다. 표시해 두면 고객이 모르는 청구서라고 답하지 않습니다.

기간과 이월 잔액

명세서 작성일과 대상 기간을 적고, 이전 명세서의 잔액을 이월 잔액으로 가져옵니다.

청구 금액과 입금

청구서는 청구 금액에, 입금과 크레딧 노트는 입금 및 크레딧에 각 문서에 적힌 금액 그대로 적습니다. "내 문서에서 추가"를 누르면 이 거래처의 저장된 문서에서 금액을 가져옵니다.

구체적으로 확인할 범위

기준일을 밝히고 잔액을 이루는 미결 항목을 나열한 뒤, 상대방에게 확인 서명을 하거나 차이를 적어 달라고 요청합니다.

발송 전 확인 사항

• "청구서 2026-1204 (납품)" 항목에 근거 문서의 번호와 금액이 적혀 있나요?
• "크레딧 노트 CN-0388 (팔레트 반품)" 관련 입금을 들어온 날짜에 모두 기록했나요?
• 거래처 장부에서도 "입금 (계좌 이체)" 항목을 같은 금액으로 찾을 수 있을까요?