工事代金の残高明細書テンプレート

進め方の例

1. 期間中の書類を集める

   例：「出来高請求第3回（承認済み）」をはじめ、期間中にこの取引先と交わした請求書、領収書、クレジットノートを古い順に記載します。

2. 残高の確認

   「出来高請求第4回（提出済み）」を含む各行のあとの残高が、この取引先に関する自社の帳簿と一致しているか確認します。

3. 送付とフォロー

   未払残高と支払条件を記載して明細書を送り、支払期日を過ぎた請求書はフォローします。

記載する項目

納品物と作業項目

出来高請求第3回（承認済み）, 追加工事No.5（確認済み）, 第3回出来高の入金（保留金5%控除後）, 出来高請求第4回（提出済み）：請求書、入金、クレジットを日付順に、書類番号とともに記載します。

出来高請求第3回（承認済み）

出来高請求は提出額ではなく発注者が承認した額で書き、協議中の差額は備考に残します。

追加工事No.5（確認済み）

追加工事は確認を受けてから請求に載せ、それまでは保留中として備考に書きます。

第3回出来高の入金（保留金5%控除後）

入金は受け取ったとおりに書き、控除された保留金を示して、残高と保留金が合うようにします。

出来高請求第4回（提出済み）

提出したばかりの出来高請求は、契約上提出と同時に支払対象になる場合だけ請求に載せ、そうでなければ備考に書きます。

対象期間と前期繰越

明細書の作成日と対象期間を記載し、前回の明細書の残高を前期繰越として引き継ぎます。

請求額と入金

請求書は請求額に、入金とクレジットノートは入金・クレジットに、それぞれの書類に記載された金額のまま記入します。「保存した書類から追加」を使うと、この取引先の保存済みの書類から金額を取り込めます。

具体的に確認する範囲

出来高請求と追加工事は請求として、入金は保留金を差し引いた額として書き、これまでの保留金は前期繰越に含めて示します。

送付前の確認事項

• 「出来高請求第3回（承認済み）」に、元の書類の番号と金額を記載していますか。
• 「追加工事No.5（確認済み）」に関する入金は、入金日にすべて記録しましたか。
• 取引先の帳簿でも「第3回出来高の入金（保留金5%控除後）」を同じ金額で見つけられますか。