Hóa đơn dịch vụ kế toán

Hướng dẫn lập chứng từ

Ấn định kỳ số liệu, khối lượng xử lý và thời điểm khách hàng phê duyệt để tách công việc định kỳ khỏi phần chỉnh sửa sau khi chốt sổ.

Sản phẩm giao và hạng mục công việc

Hạch toán nghiệp vụ hằng tháng, Đối chiếu số dư tài khoản, Báo cáo sổ sách hằng tháng: ghi số lượng đã thực sự cung cấp và thời gian thực hiện.

Kỳ xử lý và khối lượng

Ghi tháng phụ trách, số giao dịch hoặc số nhân sự, hạn chốt số liệu và các chứng từ còn thiếu.

Phê duyệt và bàn giao

Chỉ định người rà soát phía khách hàng, danh mục tệp bàn giao, ngày nộp và số lần chỉnh sửa bao gồm.

Phạm vi cần thống nhất cụ thể

Ghi số bút toán hằng tháng, số tài khoản đã đối chiếu, kỳ báo cáo sổ sách và danh sách chứng từ còn thiếu.

• Thống nhất mức phí cho chứng từ nộp muộn và các chỉnh sửa sau khi đã chốt sổ.
• Chỉ ghi thông tin tham chiếu cần thiết trên hóa đơn, không đưa dữ liệu cá nhân chi tiết vào.
• Đối chiếu khối lượng đã hoàn thành với đơn đặt hàng hoặc hồ sơ phê duyệt, rồi xác nhận hạn thanh toán và số tiền đã nhận.

1. Xác nhận phạm vi và số lượng

   Ví dụ: đối chiếu hồ sơ phê duyệt và nhật ký công việc của "Hạch toán nghiệp vụ hằng tháng" để chốt số lượng đưa vào hóa đơn lần này.

2. Ghi nhận bàn giao và nghiệm thu

   Kiểm tra mức độ hoàn thành của từng hạng mục, kể cả "Báo cáo sổ sách hằng tháng". Đối chiếu phiên bản khách hàng đã duyệt với danh mục tệp đã nộp và ghi riêng những nội dung chưa xác nhận.

3. Gửi bảng kê thanh toán

   Gửi cho khách hàng số tiền phải trả cuối cùng, thông tin tham chiếu bàn giao và hạn thanh toán, rồi khi nhận tiền thì đối chiếu theo số hóa đơn tương ứng.