Könyvelési számlaminta

Kitöltési útmutató

Rögzítse az érintett időszakot, a feldolgozott tételszámot és az ügyfél jóváhagyásának időpontját, hogy elkülönüljön a rendszeres munka a zárás utáni javításoktól.

Teljesítés és számlatételek

Havi könyvelési tételrögzítés, Számlaegyeztetés, Havi főkönyvi jelentés: rögzítse a ténylegesen teljesített mennyiséget és a teljesítés időszakát.

Időszak és feldolgozott mennyiség

Adja meg az érintett hónapot, a tételek vagy a munkavállalók számát, az adatleadás határidejét és a hiányzó dokumentumokat.

Jóváhagyás és átadás

Jelölje meg az ügyfél oldali ellenőrt, az átadott fájlok listáját, a leadás napját és a benne foglalt javítási körök számát.

Egyeztetendő terjedelem

Rögzítse a havi könyvelési tételek számát, az egyeztetett bankszámlák számát, a főkönyvi jelentés időszakát és a hiányzó bizonylatok listáját.

• Egyeztessék a késve érkező adatok és a zárás utáni javítások díját.
• A számlán csak a szükséges hivatkozásokat tüntesse fel, részletes személyes adatok nélkül.
• Vesse össze az elvégzett munkát a megrendeléssel vagy a jóváhagyás dokumentumával, és ellenőrizze a fizetési határidőt és a már beérkezett összegeket.

1. A terjedelem és a mennyiségek egyeztetése

   Példa: vesse össze a „Havi könyvelési tételrögzítés” tétel jóváhagyását és munkanaplóját, és így határozza meg a mostani számlára kerülő mennyiséget.

2. A teljesítés és az átvétel rögzítése

   Ellenőrizze minden tétel teljesítését, a „Havi főkönyvi jelentés” tételt is beleértve. Vesse össze az ügyfél által jóváhagyott változatot az átadott fájlok listájával, a tisztázatlan tételeket pedig külön jegyezze fel.

3. A számla megküldése

   Küldje meg az ügyfélnek a végleges tételeket, a teljesítés hivatkozását és a fizetési határidőt, a beérkező összeget pedig a számla sorszáma alapján párosítsa.