Faktura for regnskapsføring

Veiledning til utfylling

Fastsett dataperiode, antall posteringer og tidspunktet for kundens godkjenning, slik at det løpende arbeidet skilles fra korrigeringer etter avslutning.

Leveranser og varelinjer

Månedlig bokføring av bilag, Kontoavstemming, Månedsrapport fra regnskapet: noter mengdene som faktisk er levert, og perioden arbeidet gjelder.

Periode og mengde

Noter måneden som behandles, antall bilag eller ansatte, fristen for underlag og underlaget som mangler.

Godkjenning og leveranse

Oppgi kundens kontaktperson, filene som leveres, leveringsdatoen og antall korrigeringsrunder som inngår.

Omfang som skal avtales

Noter antall posteringer per måned, antall avstemte kontoer, perioden for regnskapsrapportene og listen over manglende bilag.

• Avtal prisen for underlag som kommer for sent, og for korrigeringer etter fristen.
• Skriv bare de nødvendige referansene på fakturaen, ikke detaljerte personopplysninger.
• Sammenhold utført arbeid med bestillingen eller godkjenningen, og bekreft forfallsdato og beløp som allerede er mottatt.

1. Bekreft omfang og mengder

   Eksempel: Sammenhold godkjenningen og arbeidsseddelen for «Månedlig bokføring av bilag» for å fastsette mengden på denne fakturaen.

2. Registrering av leveranse og overtakelse

   Kontroller at hver linje er ferdig, også «Månedsrapport fra regnskapet». Sammenhold versjonen kunden har godkjent, med listen over leverte filer, og noter uavklarte punkter for seg.

3. Utsending av fakturaen

   Send de endelige beløpene, leveransereferansen og forfallsdatoen til kunden, og avstem innbetalingen mot fakturanummeret.