Modèle de reçu
Consignez un paiement reçu : date, mode de paiement, facture réglée et montant, puis enregistrez le document en PDF.
Reçus, factures proforma et avoirs
- Prestations de conseil
- Fournitures du projet
- Frais de livraison
Guide de préparation
Un reçu confirme une somme que vous avez encaissée. Il indique le paiement, la facture qu’il règle et ce qui reste dû, pour que le client puisse solder cette facture dans sa comptabilité.
- Livrables et lignes de prestation
- Prestations de conseil, Fournitures du projet, Frais de livraison : les lignes que couvre ce paiement, telles qu’elles figurent sur la facture réglée.
- Détails du paiement
- Notez la date du paiement, le moyen (virement, carte ou espèces) et le montant reçu, tel qu’il est arrivé.
- Référence de la facture
- Indiquez le numéro de la facture que ce paiement règle ; pour un paiement partiel, notez le solde restant dû.
- Périmètre à préciser
- Indiquez la date et le mode de paiement ainsi que le numéro de la facture réglée ; si le montant reçu diffère de celui de la facture, notez le solde.
- Vérifiez que l’argent est bien arrivé avant d’émettre le reçu.
- Contrôlez que le montant reçu correspond à la facture et notez toute différence comme solde restant dû ou trop-perçu.
- Indiquez le numéro de la facture réglée et gardez la numérotation des reçus dans une série à part.
Rapprocher le paiement de la facture
Exemple : vérifiez le paiement de « Prestations de conseil » avec la facture qu’il règle : le numéro de facture, le montant reçu et le solde restant dû.
Enregistrer le paiement
Saisissez la date, le moyen de paiement et le montant reçu, et vérifiez chaque ligne couverte par ce paiement, jusqu’à « Frais de livraison ».
Envoyer le reçu
Envoyez le reçu au client et marquez la facture comme payée ; s’il reste un solde, laissez la facture ouverte pour ce montant.