Modèle de reçu de paiement en espèces

Guide de préparation

Un reçu confirme une somme que vous avez encaissée. Il indique le paiement, la facture qu’il règle et ce qui reste dû, pour que le client puisse solder cette facture dans sa comptabilité.

Livrables et lignes de prestation

Articles vendus, Livraison, Travaux d'installation : les lignes que couvre ce paiement, telles qu’elles figurent sur la facture réglée.

Détails du paiement

Notez la date du paiement, le moyen (virement, carte ou espèces) et le montant reçu, tel qu’il est arrivé.

Référence de la facture

Indiquez le numéro de la facture que ce paiement règle ; pour un paiement partiel, notez le solde restant dû.

Périmètre à préciser

Écrivez le montant en chiffres et en lettres, indiquez qui a payé et qui a reçu la somme, et conservez le double avec la recette du jour.

• Vérifiez que l’argent est bien arrivé avant d’émettre le reçu.
• Contrôlez que le montant reçu correspond à la facture et notez toute différence comme solde restant dû ou trop-perçu.
• Indiquez le numéro de la facture réglée et gardez la numérotation des reçus dans une série à part.

1. Rapprocher le paiement de la facture

   Exemple : vérifiez le paiement de « Articles vendus » avec la facture qu’il règle : le numéro de facture, le montant reçu et le solde restant dû.

2. Enregistrer le paiement

   Saisissez la date, le moyen de paiement et le montant reçu, et vérifiez chaque ligne couverte par ce paiement, jusqu’à « Travaux d'installation ».

3. Envoyer le reçu

   Envoyez le reçu au client et marquez la facture comme payée ; s’il reste un solde, laissez la facture ouverte pour ce montant.