Factura de asesoría contable

Guía de preparación

Fija el periodo de los datos, el volumen de trabajo y el momento de aprobación del cliente para separar la gestión periódica de las correcciones tras el cierre.

Entregables y conceptos

Teneduría de libros mensual, Preparación de declaraciones fiscales, Informe de cierre anual: registra las cantidades realmente prestadas y el periodo de servicio.

Periodo y volumen de trabajo

Anota el mes tratado, el número de apuntes o de personas, la fecha límite de recepción de documentación y lo que falta por recibir.

Aprobación y entrega

Designa a quien revisa por parte del cliente y define la relación de archivos, la fecha de entrega y las correcciones incluidas.

Alcance que conviene concretar

Anota los meses contabilizados, el número de apuntes procesados, el plazo de presentación y la fecha en que el cliente entregó la documentación.

• Acuerda el coste de la documentación aportada fuera de plazo y de las correcciones tras el cierre.
• Incluye en la factura solo las referencias de servicio necesarias, sin datos personales detallados.
• Contrasta el trabajo terminado con el pedido o la aprobación por escrito y confirma la fecha de vencimiento y los importes ya cobrados.

1. Confirmar alcance y cantidades

   Ejemplo: contrasta la aprobación y el parte de trabajo de «Teneduría de libros mensual» para fijar la cantidad de esta factura.

2. Registro de entrega y aceptación

   Comprueba concepto a concepto que todo está terminado, incluido «Informe de cierre anual». Contrasta la versión aprobada por el cliente con la relación de archivos entregados y anota aparte los puntos sin confirmar.

3. Enviar el detalle de la facturación

   Envía al cliente el importe final, la referencia de entrega y la fecha de vencimiento, y concilia el cobro con el número de factura.