Faktura for bogføring

Vejledning til udfyldelse

Fastlæg dataperiode, antal posteringer og tidspunktet for kundens godkendelse, så det løbende arbejde kan skelnes fra rettelser efter lukning.

Leverancer og varelinjer

Månedlig bogføring af bilag, Kontoafstemning, Månedsrapport fra bogholderiet: notér de mængder, der faktisk er leveret, og perioden for arbejdet.

Periode og mængde

Notér den måned der behandles, antal bilag eller medarbejdere, fristen for materiale og det materiale, der mangler.

Godkendelse og levering

Angiv kundens kontaktperson, de filer der leveres, afleveringsdatoen og antallet af rettelsesrunder, der er med.

Omfang, der skal aftales

Notér antal posteringer pr. måned, antal afstemte konti, perioden for bogføringsrapporterne og listen over manglende bilag.

• Aftal prisen for materiale, der kommer for sent, og for rettelser efter fristen.
• Skriv kun de nødvendige referencer på fakturaen, ikke detaljerede personoplysninger.
• Sammenhold det udførte arbejde med ordren eller godkendelsen, og bekræft betalingsfristen og de beløb, der allerede er modtaget.

1. Bekræft omfang og mængder

   Eksempel: Sammenhold godkendelsen og arbejdssedlen for »Månedlig bogføring af bilag«, så mængden på denne faktura kan fastslås.

2. Registrering af levering og aflevering

   Tjek, at hver linje er færdig, herunder »Månedsrapport fra bogholderiet«. Sammenhold den version, kunden har godkendt, med listen over leverede filer, og notér uafklarede punkter for sig.

3. Afsendelse af fakturaen

   Send de endelige beløb, leveringsreferencen og betalingsfristen til kunden, og afstem indbetalingen med fakturanummeret.