Modèle de reçu de paiement anticipé

Guide de préparation

Un reçu confirme une somme que vous avez encaissée. Il indique le paiement, la facture qu’il règle et ce qui reste dû, pour que le client puisse solder cette facture dans sa comptabilité.

Livrables et lignes de prestation

Acompte à la signature, Avance pour achat de matériaux, Honoraires de conception : les lignes que couvre ce paiement, telles qu’elles figurent sur la facture réglée.

Détails du paiement

Notez la date du paiement, le moyen (virement, carte ou espèces) et le montant reçu, tel qu’il est arrivé.

Référence de la facture

Indiquez le numéro de la facture que ce paiement règle ; pour un paiement partiel, notez le solde restant dû.

Périmètre à préciser

Indiquez le contrat ou le devis auquel se rattache l'acompte, la part du total qu'il représente et la manière dont il sera déduit des factures suivantes.

• Vérifiez que l’argent est bien arrivé avant d’émettre le reçu.
• Contrôlez que le montant reçu correspond à la facture et notez toute différence comme solde restant dû ou trop-perçu.
• Indiquez le numéro de la facture réglée et gardez la numérotation des reçus dans une série à part.

1. Rapprocher le paiement de la facture

   Exemple : vérifiez le paiement de « Acompte à la signature » avec la facture qu’il règle : le numéro de facture, le montant reçu et le solde restant dû.

2. Enregistrer le paiement

   Saisissez la date, le moyen de paiement et le montant reçu, et vérifiez chaque ligne couverte par ce paiement, jusqu’à « Honoraires de conception ».

3. Envoyer le reçu

   Envoyez le reçu au client et marquez la facture comme payée ; s’il reste un solde, laissez la facture ouverte pour ce montant.